CTBS4560 Sistema Integrado de Or‡amento e Contabilidade P£blica Data: 16/03/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI DOESTE Hora: 16:08:53 P g.: 0001 Balancete da Despesa Janeiro/2011 Despesa Or‡ament ria 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.001 - GABINETE DO PREFEITO Classifica‡Æo Especifica‡Æo Valor Fixado Emp Mˆs Liq Mˆs Pago Mˆs Sdo Dota‡Æo Alt Or‡ament Emp Per¡odo Liq Per¡odo Pago Per¡odo Emp a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04 ADMINISTRACAO 04.122 ADMINISTRACAO GERAL 04.122.0003 ADMINISTRACAO GERAL 04.122.0003.2004 MANUTENCAO E ENCARGOS COM GABIN 0030 - 319004000000 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINAD 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0031 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 380.000,00 28.423,20 28.423,20 28.423,20 351.576,80 0,00 28.423,20 28.423,20 28.423,20 0,00 0032 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 55.000,00 4.569,60 4.569,60 0,00 50.430,40 0,00 4.569,60 4.569,60 0,00 4.569,60 0033 - 319113000000 OBRIGACOES PATRONAIS 5.000,00 412,59 412,59 0,00 4.587,41 0,00 412,59 412,59 0,00 412,59 0034 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 20.000,00 4.840,00 4.840,00 4.840,00 15.160,00 0,00 4.840,00 4.840,00 4.840,00 0,00 0035 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.069,75 3.069,75 2.676,00 6.930,25 0,00 3.069,75 3.069,75 2.676,00 393,75 0036 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.000,00 1.550,00 1.550,00 800,00 7.950,00 7.500,00 1.550,00 1.550,00 800,00 750,00 0037 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 35.000,00 95.562,75 7.859,67 2.393,94 4.437,25 65.000,00 95.562,75 7.859,67 2.393,94 93.168,81 04.122.0003.2005 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO EMATER 0038 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04.122.0003.2006 PUBLICIDADE OFICIAL DE ATOS DO 0039 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 8.000,00 1.859,00 1.859,00 0,00 6.141,00 0,00 1.859,00 1.859,00 0,00 1.859,00 04.122.0003.2012 MANUTENCAO E ENC COM A UNIDADE 0051 - 319004000000 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINAD 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0052 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 24.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 22.200,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0053 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0054 - 319113000000 OBRIGACOES PATRONAIS 200,00 113,55 113,55 0,00 86,45 0,00 113,55 113,55 0,00 113,55 0055 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0056 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0057 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04.122.0003.2013 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A ASS 0058 - 319004000000 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINAD 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0059 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 45.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 42.000,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0060 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 9.600,00 735,00 735,00 0,00 8.865,00 0,00 735,00 735,00 0,00 735,00 0061 - 319113000000 OBRIGACOES PATRONAIS 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0062 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0063 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04.122.0003.2117 Contribuicao Consorcio Nascente ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ Total da Unidade.: 618.000,00 146.435,44 58.732,36 44.433,14 544.064,56 72.500,00 146.435,44 58.732,36 44.433,14 102.002,30 02.002 - DPTO DE TURISMO, DESPORTO,LAZER E MEIO AMBIENTE Classifica‡Æo Especifica‡Æo Valor Fixado Emp Mˆs Liq Mˆs Pago Mˆs Sdo Dota‡Æo Alt Or‡ament Emp Per¡odo Liq Per¡odo Pago Per¡odo Emp a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04 ADMINISTRACAO 04.122 ADMINISTRACAO GERAL 04.122.0003 ADMINISTRACAO GERAL 04.122.0003.2007 MAN E ENCARGOS COM O DPTO. TUR. 0040 - 319004000000 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINAD 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0041 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 15.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 14.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0042 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 3.000,00 210,00 210,00 0,00 2.790,00 0,00 210,00 210,00 0,00 210,00 0043 - 319113000000 OBRIGACOES PATRONAIS 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0044 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 4.000,00 400,00 400,00 400,00 3.600,00 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00 04.122.0003.2008 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATE 0045 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 GESTAO AMBIENTAL 18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIE 18.541.0003 ADMINISTRACAO GERAL 18.541.0003.2011 REFLORESTAMENTO DE MARGENS DE C 0050 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 DESPORTO E LAZER 27.812 DESPORTO COMUNITARIO ------------------------------------------------------------------------ Agili Softwares para Area Publica ---------- (A) Lan‡amentos anulados (Valor Liquido)   CTBS4560 Sistema Integrado de Or‡amento e Contabilidade P£blica Data: 16/03/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI DOESTE Hora: 16:08:53 P g.: 0002 Balancete da Despesa Janeiro/2011 Despesa Or‡ament ria 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.002 - DPTO DE TURISMO, DESPORTO,LAZER E MEIO AMBIENTE Classifica‡Æo Especifica‡Æo Valor Fixado Emp Mˆs Liq Mˆs Pago Mˆs Sdo Dota‡Æo Alt Or‡ament Emp Per¡odo Liq Per¡odo Pago Per¡odo Emp a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27.812.0044 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E 27.812.0044.1006 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REF QUA 0001 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 45.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.812.0044.1008 CONSTRUCAO E AMPL REFORMA DE CA 0002 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 8.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.812.0044.1069 APOIO AO DESPORTO AMADOR 0028 - 339031000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.812.0044.1082 Constr.de Pista de Caminhada e 27.812.0044.2009 MANUTENCAO COM O ESPORTE AMADOR 0046 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 453,96 453,96 0,00 11.546,04 0,00 453,96 453,96 0,00 453,96 0047 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 10.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.812.0044.2010 MANUTENCAO DE ESCOLINHA DE FUTE 0048 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0049 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.813 LAZER 27.813.0044 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E 27.813.0044.1010 CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACAS 0003 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 25.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ Total da Unidade.: 160.700,00 2.063,96 2.063,96 1.400,00 98.636,04 -60.000,00 2.063,96 2.063,96 1.400,00 663,96 Total do àrgÆo.: 778.700,00 148.499,40 60.796,32 45.833,14 642.700,60 12.500,00 148.499,40 60.796,32 45.833,14 102.666,26 03 - SEC. MUN. ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO 03.001 - SEC. MUN. ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO Classifica‡Æo Especifica‡Æo Valor Fixado Emp Mˆs Liq Mˆs Pago Mˆs Sdo Dota‡Æo Alt Or‡ament Emp Per¡odo Liq Per¡odo Pago Per¡odo Emp a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04 ADMINISTRACAO 04.122 ADMINISTRACAO GERAL 04.122.0003 ADMINISTRACAO GERAL 04.122.0003.1012 LEGALIZACAO FUNDIARIA URBANA 0004 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 10.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04.122.0003.2014 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT 0064 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04.122.0003.2015 MAN E ENC DA SEC MUN DE ADM E P 0065 - 319004000000 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINAD 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0066 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 160.000,00 17.325,90 17.325,90 17.325,90 142.674,10 0,00 17.325,90 17.325,90 17.325,90 0,00 0067 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 13.000,00 8.025,93 8.025,93 7.148,13 4.974,07 0,00 8.025,93 8.025,93 7.148,13 877,80 0068 - 319094000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0069 - 319113000000 OBRIGACOES PATRONAIS 9.000,00 885,71 885,71 0,00 8.114,29 0,00 885,71 885,71 0,00 885,71 0070 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 10.000,00 600,00 600,00 600,00 9.400,00 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0071 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 1.092,71 1.092,71 0,00 38.907,29 0,00 1.092,71 1.092,71 0,00 1.092,71 0072 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 5.000,00 6.702,50 402,50 0,00 3.297,50 5.000,00 6.702,50 402,50 0,00 6.702,50 0073 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 318.000,00 302.644,90 17.003,57 13.438,67 75.355,10 60.000,00 302.644,90 17.003,57 13.438,67 289.206,23 04.122.0003.2017 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 0074 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04.122.0003.2018 PUBLICIDADE OFICIAL DE ATOS DO 0075 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 15.000,00 3.600,00 0,00 0,00 11.400,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 04.122.0003.2019 CAPACITACAO DOS SERVIDORES PUBL 0076 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0077 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ Total da Unidade.: 659.000,00 340.877,65 45.336,32 38.512,70 367.122,35 49.000,00 340.877,65 45.336,32 38.512,70 302.364,95 03.002 - DPTO DE RECURSOS HUMANOS Classifica‡Æo Especifica‡Æo Valor Fixado Emp Mˆs Liq Mˆs Pago Mˆs Sdo Dota‡Æo Alt Or‡ament Emp Per¡odo Liq Per¡odo Pago Per¡odo Emp a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04 ADMINISTRACAO 04.122 ADMINISTRACAO GERAL 04.122.0003 ADMINISTRACAO GERAL 04.122.0003.2021 MAN E ENC COM DEPTO DE RECURSOS 0078 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 48.000,00 4.034,59 4.034,59 4.034,59 43.965,41 0,00 4.034,59 4.034,59 4.034,59 0,00 ------------------------------------------------------------------------ Agili Softwares para Area Publica ---------- (A) Lan‡amentos anulados (Valor Liquido)   CTBS4560 Sistema Integrado de Or‡amento e Contabilidade P£blica Data: 16/03/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI DOESTE Hora: 16:08:53 P g.: 0003 Balancete da Despesa Janeiro/2011 Despesa Or‡ament ria 03 - SEC. MUN. ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO 03.002 - DPTO DE RECURSOS HUMANOS Classifica‡Æo Especifica‡Æo Valor Fixado Emp Mˆs Liq Mˆs Pago Mˆs Sdo Dota‡Æo Alt Or‡ament Emp Per¡odo Liq Per¡odo Pago Per¡odo Emp a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0079 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0080 - 319113000000 OBRIGACOES PATRONAIS 6.000,00 429,21 429,21 0,00 5.570,79 0,00 429,21 429,21 0,00 429,21 0081 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0082 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0083 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ Total da Unidade.: 69.500,00 4.463,80 4.463,80 4.034,59 65.036,20 0,00 4.463,80 4.463,80 4.034,59 429,21 Total do àrgÆo.: 728.500,00 345.341,45 49.800,12 42.547,29 432.158,55 49.000,00 345.341,45 49.800,12 42.547,29 302.794,16 04 - SEC. MUN. DE SAUDE 04.001 - GABINETE DO SECRETARIO Classifica‡Æo Especifica‡Æo Valor Fixado Emp Mˆs Liq Mˆs Pago Mˆs Sdo Dota‡Æo Alt Or‡ament Emp Per¡odo Liq Per¡odo Pago Per¡odo Emp a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 SAUDE 10.301 ATENCAO BASICA 10.301.0075 SAUDE 10.301.0075.2022 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GAB 0084 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 40.000,00 3.040,00 3.040,00 3.040,00 36.960,00 0,00 3.040,00 3.040,00 3.040,00 0,00 0085 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 8.500,00 638,40 638,40 0,00 7.861,60 0,00 638,40 638,40 0,00 638,40 0086 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ Total da Unidade.: 54.500,00 3.678,40 3.678,40 3.040,00 50.821,60 0,00 3.678,40 3.678,40 3.040,00 638,40 04.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Classifica‡Æo Especifica‡Æo Valor Fixado Emp Mˆs Liq Mˆs Pago Mˆs Sdo Dota‡Æo Alt Or‡ament Emp Per¡odo Liq Per¡odo Pago Per¡odo Emp a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 SAUDE 10.301 ATENCAO BASICA 10.301.0075 SAUDE 10.301.0075.1015 AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTOS 0005 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 15.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0075.1016 AQUISICAO DE BICICLETAS 0006 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0075.1017 AQUISICAO DE VEICULOS 0007 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 44.700,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 -24.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0075.1018 AMPLIACAO DE SALAS NO CENTRO DE 0008 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 41.798,46 41.798,46 0,00 0,00 31.798,46 41.798,46 41.798,46 0,00 41.798,46 10.301.0075.1022 CONSTRUCAO DE PREDIO PARA PSF 0009 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0075.2023 AQUIS MOVEIS, MAQ EQUIP EM GERA 0087 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 22.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0075.2024 IMPLANTACAO DO PROJETO PASCAR 0088 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0089 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0090 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0075.2025 MAN DO PROG ASSIST A SAUDE DA F 0091 - 319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE 115.200,00 0,00 0,00 0,00 115.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0075.2026 CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTER 0092 - 337141000000 Contribuicoes 32.000,00 48.942,00 0,00 0,00 0,00 16.942,00 48.942,00 0,00 0,00 48.942,00 10.301.0075.2027 MAN E ENCARGOS COM O FUNDO DE S 0093 - 319004000000 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINAD 85.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 -35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0094 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 700.000,00 77.039,28 77.039,28 77.039,28 622.960,72 0,00 77.039,28 77.039,28 77.039,28 0,00 0095 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 13.000,00 1.093,43 1.093,43 0,00 11.906,57 0,00 1.093,43 1.093,43 0,00 1.093,43 0096 - 319094000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0097 - 319113000000 OBRIGACOES PATRONAIS 61.000,00 5.215,23 5.215,23 0,00 55.784,77 0,00 5.215,23 5.215,23 0,00 5.215,23 0098 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 10.000,00 120,00 120,00 120,00 9.880,00 0,00 120,00 120,00 120,00 0,00 0099 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 2.220,22 2.220,22 0,00 77.779,78 0,00 2.220,22 2.220,22 0,00 2.220,22 0100 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 5.000,00 13.650,00 750,00 0,00 1.350,00 10.000,00 13.650,00 750,00 0,00 13.650,00 0101 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 40.000,00 30.903,00 3.843,77 2.740,77 9.097,00 ------------------------------------------------------------------------ Agili Softwares para Area Publica ---------- (A) Lan‡amentos anulados (Valor Liquido)   CTBS4560 Sistema Integrado de Or‡amento e Contabilidade P£blica Data: 16/03/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI DOESTE Hora: 16:08:53 P g.: 0004 Balancete da Despesa Janeiro/2011 Despesa Or‡ament ria 04 - SEC. MUN. DE SAUDE 04.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Classifica‡Æo Especifica‡Æo Valor Fixado Emp Mˆs Liq Mˆs Pago Mˆs Sdo Dota‡Æo Alt Or‡ament Emp Per¡odo Liq Per¡odo Pago Per¡odo Emp a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 30.903,00 3.843,77 2.740,77 28.162,23 10.301.0075.2028 MAN DO PROG DE AGENTES COMUNITA 0102 - 319004000000 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINAD 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0103 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 124.000,00 11.050,01 11.050,01 11.050,01 112.949,99 0,00 11.050,01 11.050,01 11.050,01 0,00 0104 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 25.000,00 2.184,00 2.184,00 0,00 22.816,00 0,00 2.184,00 2.184,00 0,00 2.184,00 0105 - 319113000000 OBRIGACOES PATRONAIS 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0075.2029 MANUTENCAO DO PAB FIXO 0106 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 91.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 -41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0075.2030 MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILI 0107 - 319004000000 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINAD 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0108 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0109 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0110 - 319113000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0111 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0112 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 42.000,00 10.200,00 3.600,00 0,00 33.500,00 1.700,00 10.200,00 3.600,00 0,00 10.200,00 0113 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0114 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0075.2031 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA 0115 - 319004000000 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINAD 390.000,00 20.831,99 20.831,99 0,00 408.368,01 39.200,00 20.831,99 20.831,99 0,00 20.831,99 0116 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 81.000,00 0,00 0,00 0,00 81.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0075.2032 MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SAUD 0117 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 16,00 16,00 0,00 54.984,00 -25.000,00 16,00 16,00 0,00 16,00 0118 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0119 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 30.000,00 730,00 730,00 0,00 20.270,00 -9.000,00 730,00 730,00 0,00 730,00 10.301.0075.2033 APOIO TEC E FINAN CURSO TEC DE 0120 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0121 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0075.2034 CURSO CAPACITACAO CONSELHEIROS 0122 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0075.2035 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONT 0123 - 319004000000 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINAD 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0124 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0125 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0126 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0127 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0128 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0075.2036 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BU 0129 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0075.2037 AQUISICAO DE EQUIP. ODONTOLOGIC 0130 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0078 ASSISTENCIA AMBULATORIAL 10.301.0078.1024 AQUISICAO DE TERRENOS 0010 - 449061000000 AQUISICAO DE IMOVEIS 15.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULA 10.302.0075 SAUDE 10.302.0075.2040 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPI 0131 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.302.0075.2042 IMPLANTAR UNIDADE DE PRONTO ATE 0132 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0133 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0134 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTI 10.303.0075 SAUDE 10.303.0075.2044 MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA 0135 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.304 VIGILANCIA SANITARIA ------------------------------------------------------------------------ Agili Softwares para Area Publica ---------- (A) Lan‡amentos anulados (Valor Liquido)   CTBS4560 Sistema Integrado de Or‡amento e Contabilidade P£blica Data: 16/03/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI DOESTE Hora: 16:08:53 P g.: 0005 Balancete da Despesa Janeiro/2011 Despesa Or‡ament ria 04 - SEC. MUN. DE SAUDE 04.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Classifica‡Æo Especifica‡Æo Valor Fixado Emp Mˆs Liq Mˆs Pago Mˆs Sdo Dota‡Æo Alt Or‡ament Emp Per¡odo Liq Per¡odo Pago Per¡odo Emp a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10.304.0075 SAUDE 10.304.0075.2045 MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANC 0136 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0137 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0138 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 10.305.0075 SAUDE 10.305.0075.2046 MAN DO PROG ENDEMIAS E CONTROLE 0139 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0140 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ Total da Unidade.: 2.589.900,00 265.993,62 170.492,39 90.950,06 2.261.846,84 -62.059,54 265.993,62 170.492,39 90.950,06 175.043,56 Total do àrgÆo.: 2.644.400,00 269.672,02 174.170,79 93.990,06 2.312.668,44 -62.059,54 269.672,02 174.170,79 93.990,06 175.681,96 05 - SEC. MUN. PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL 05.001 - SEC. MUN. PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL Classifica‡Æo Especifica‡Æo Valor Fixado Emp Mˆs Liq Mˆs Pago Mˆs Sdo Dota‡Æo Alt Or‡ament Emp Per¡odo Liq Per¡odo Pago Per¡odo Emp a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08 ASSISTENCIA SOCIAL 08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO 08.241.0090 ASSITENCIA SOCIAL EM GERAL 08.241.0090.2049 MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A PE 0147 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0148 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0149 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFI 08.242.0090 ASSITENCIA SOCIAL EM GERAL 08.242.0090.2058 MANUT DO PROGR APOIO A PESSOA P 0191 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0192 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 08.244.0090 ASSITENCIA SOCIAL EM GERAL 08.244.0090.1034 REFORMA DO CENTRO SOCIAL 0011 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 15.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0090.2048 MANUT E ENC COM O GABINETE DO S 0141 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 42.000,00 8.106,66 8.106,66 8.106,66 33.893,34 0,00 8.106,66 8.106,66 8.106,66 0,00 0142 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 8.800,00 638,40 638,40 0,00 8.161,60 0,00 638,40 638,40 0,00 638,40 0143 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0144 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0145 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0146 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0090.2050 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO JOVE 0150 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0151 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0152 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0090.2051 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FA 0153 - 319004000000 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINAD 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0154 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0155 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0156 - 319113000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0157 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0158 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0159 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0160 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0090.2052 MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI 0161 - 319004000000 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINAD 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0162 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0163 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 ------------------------------------------------------------------------ Agili Softwares para Area Publica ---------- (A) Lan‡amentos anulados (Valor Liquido)   CTBS4560 Sistema Integrado de Or‡amento e Contabilidade P£blica Data: 16/03/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI DOESTE Hora: 16:08:53 P g.: 0006 Balancete da Despesa Janeiro/2011 Despesa Or‡ament ria 05 - SEC. MUN. PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL 05.001 - SEC. MUN. PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL Classifica‡Æo Especifica‡Æo Valor Fixado Emp Mˆs Liq Mˆs Pago Mˆs Sdo Dota‡Æo Alt Or‡ament Emp Per¡odo Liq Per¡odo Pago Per¡odo Emp a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0164 - 319113000000 OBRIGACOES PATRONAIS 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0165 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0166 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0167 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0168 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 5.000,00 1.000,00 92,48 92,48 4.000,00 0,00 1.000,00 92,48 92,48 907,52 08.244.0090.2053 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO 0169 - 319004000000 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINAD 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0170 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0171 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0172 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0173 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 50.000,00 21.600,00 0,00 0,00 28.400,00 0,00 21.600,00 0,00 0,00 21.600,00 0174 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0090.2054 MANUT E ENC FUNDO MUNICIPAL DE 0175 - 319004000000 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINAD 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0176 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 95.000,00 9.491,56 9.491,56 9.491,56 85.508,44 0,00 9.491,56 9.491,56 9.491,56 0,00 0177 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 5.000,00 260,40 260,40 0,00 4.739,60 0,00 260,40 260,40 0,00 260,40 0178 - 319094000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0179 - 319113000000 OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,00 635,51 635,51 0,00 9.364,49 0,00 635,51 635,51 0,00 635,51 0180 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0181 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0182 - 339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUI 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0183 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 15.000,00 6.840,00 540,00 0,00 8.160,00 0,00 6.840,00 540,00 0,00 6.840,00 0184 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 20.000,00 9.000,00 736,25 736,25 11.000,00 0,00 9.000,00 736,25 736,25 8.263,75 0185 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0090.2055 GARANTIA DE BENEFICIOS EVENT PE 0186 - 339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUI 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0090.2056 MANUTENCAO COM PROGRAMAS DA ASS 0187 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0188 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0189 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0090.2057 CAPACITACAO DE CONSELHEIROS 0190 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ Total da Unidade.: 493.800,00 57.572,53 20.501,26 18.426,95 426.227,47 -10.000,00 57.572,53 20.501,26 18.426,95 39.145,58 05.003 - FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE Classifica‡Æo Especifica‡Æo Valor Fixado Emp Mˆs Liq Mˆs Pago Mˆs Sdo Dota‡Æo Alt Or‡ament Emp Per¡odo Liq Per¡odo Pago Per¡odo Emp a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08 ASSISTENCIA SOCIAL 08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOL 08.243.0090 ASSITENCIA SOCIAL EM GERAL 08.243.0090.2059 MANUT E ENC FUNDO MUNCIP DA CRI 0193 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 20.000,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 17.840,00 0,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 0,00 0194 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 8.000,00 567,00 567,00 0,00 7.433,00 0,00 567,00 567,00 0,00 567,00 0195 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0196 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0197 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0198 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 3.000,00 1.200,00 86,77 86,77 1.800,00 0,00 1.200,00 86,77 86,77 1.113,23 ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ Total da Unidade.: 37.000,00 3.927,00 2.813,77 2.246,77 33.073,00 0,00 3.927,00 2.813,77 2.246,77 1.680,23 05.004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL Classifica‡Æo Especifica‡Æo Valor Fixado Emp Mˆs Liq Mˆs Pago Mˆs Sdo Dota‡Æo Alt Or‡ament Emp Per¡odo Liq Per¡odo Pago Per¡odo Emp a Pagar ------------------------------------------------------------------------ Agili Softwares para Area Publica ---------- (A) Lan‡amentos anulados (Valor Liquido)   CTBS4560 Sistema Integrado de Or‡amento e Contabilidade P£blica Data: 16/03/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI DOESTE Hora: 16:08:53 P g.: 0007 Balancete da Despesa Janeiro/2011 Despesa Or‡ament ria 05 - SEC. MUN. PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL 05.004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL Classifica‡Æo Especifica‡Æo Valor Fixado Emp Mˆs Liq Mˆs Pago Mˆs Sdo Dota‡Æo Alt Or‡ament Emp Per¡odo Liq Per¡odo Pago Per¡odo Emp a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 HABITACAO 16.482 HABITACAO URBANA 16.482.0059 HABITACAO 16.482.0059.1059 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES 0023 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 300.000,00 137.797,12 0,00 0,00 162.202,88 0,00 137.797,12 0,00 0,00 137.797,12 ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ Total da Unidade.: 300.000,00 137.797,12 0,00 0,00 162.202,88 0,00 137.797,12 0,00 0,00 137.797,12 Total do àrgÆo.: 830.800,00 199.296,65 23.315,03 20.673,72 621.503,35 -10.000,00 199.296,65 23.315,03 20.673,72 178.622,93 06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, 06.001 - GABINETE DO SECRETARIO Classifica‡Æo Especifica‡Æo Valor Fixado Emp Mˆs Liq Mˆs Pago Mˆs Sdo Dota‡Æo Alt Or‡ament Emp Per¡odo Liq Per¡odo Pago Per¡odo Emp a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 EDUCACAO 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0040 EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO F 12.361.0040.1039 AQUISICAO DE UM VEICULO PARA SE 0012 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 31.000,00 0,00 0,00 0,00 17.669,54 -13.330,46 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0040.2060 MANUT E ENC COM GABINETE DO SEC 0199 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 42.000,00 3.040,00 3.040,00 3.040,00 38.960,00 0,00 3.040,00 3.040,00 3.040,00 0,00 0200 - 319113000000 OBRIGACOES PATRONAIS 3.500,00 250,10 250,10 0,00 3.249,90 0,00 250,10 250,10 0,00 250,10 0201 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 4.000,00 400,00 400,00 400,00 3.600,00 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00 ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ Total da Unidade.: 80.500,00 3.690,10 3.690,10 3.440,00 63.479,44 -13.330,46 3.690,10 3.690,10 3.440,00 250,10 06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Classifica‡Æo Especifica‡Æo Valor Fixado Emp Mˆs Liq Mˆs Pago Mˆs Sdo Dota‡Æo Alt Or‡ament Emp Per¡odo Liq Per¡odo Pago Per¡odo Emp a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 EDUCACAO 12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 12.306.0039 EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO I 12.306.0039.2073 PROG NACINAL DE ALIMENT ESCOLAR 0236 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.306.0040 EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO F 12.306.0040.2067 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA 0219 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0040 EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO F 12.361.0040.1041 COSNTRUCAO E REFORMAS DE QUADRA 0013 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0040.1042 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRAN 0014 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0040.1043 CONST, AMPLIACAO E REFORMAS DE 0015 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0040.1046 LOCACAO DE PREDIO PARA BIBLIOTE 0016 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0040.2061 CURSOS DE CAPACITACAO DE PROFES 0202 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0203 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0040.2062 AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFI 0204 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0040.2063 MANUT DO PROGRAMA DINHEIRO DIRE 0205 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0206 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0040.2064 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O ENS 0207 - 319004000000 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINAD 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0208 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 300.000,00 28.053,29 28.053,29 28.053,29 271.946,71 0,00 28.053,29 28.053,29 28.053,29 0,00 0209 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 9.000,00 769,48 769,48 0,00 8.230,52 0,00 769,48 769,48 0,00 769,48 0210 - 319094000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0211 - 319113000000 OBRIGACOES PATRONAIS 30.000,00 2.461,59 2.461,59 0,00 27.538,41 0,00 2.461,59 2.461,59 0,00 2.461,59 0212 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 10.000,00 400,00 400,00 400,00 9.600,00 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0213 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00 926,65 926,65 0,00 119.073,35 0,00 926,65 926,65 0,00 926,65 ------------------------------------------------------------------------ Agili Softwares para Area Publica ---------- (A) Lan‡amentos anulados (Valor Liquido)   CTBS4560 Sistema Integrado de Or‡amento e Contabilidade P£blica Data: 16/03/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI DOESTE Hora: 16:08:53 P g.: 0008 Balancete da Despesa Janeiro/2011 Despesa Or‡ament ria 06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, 06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Classifica‡Æo Especifica‡Æo Valor Fixado Emp Mˆs Liq Mˆs Pago Mˆs Sdo Dota‡Æo Alt Or‡ament Emp Per¡odo Liq Per¡odo Pago Per¡odo Emp a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0214 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 15.000,00 2.640,00 0,00 0,00 12.360,00 0,00 2.640,00 0,00 0,00 2.640,00 0215 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 60.000,00 16.863,00 2.033,86 1.170,86 43.137,00 0,00 16.863,00 2.033,86 1.170,86 15.692,14 0216 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0040.2065 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO 0217 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 -35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0040.2066 LOCACAO E MANUTENCAO DO TRANSPO 0218 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.364 ENSINO SUPERIOR 12.364.0015 MANUTENCAO DO ENSINO 12.364.0015.2074 MANUTENCAO E ENCARGOS COM ENSIN 0237 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 40.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.365 EDUCACAO INFANTIL 12.365.0039 EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO I 12.365.0039.1081 CONSTRUCAO ESPACO EDUCATIVO INF 0029 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 430.000,00 0,00 0,00 0,00 430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0039.2068 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PRE 0220 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0221 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0222 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0223 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0224 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0225 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0039.2069 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CRE 0226 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 78.000,00 4.050,46 4.050,46 4.050,46 73.949,54 0,00 4.050,46 4.050,46 4.050,46 0,00 0227 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0228 - 319113000000 OBRIGACOES PATRONAIS 9.000,00 445,56 445,56 0,00 8.554,44 0,00 445,56 445,56 0,00 445,56 0229 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0230 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0231 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0232 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0039.2070 CAPACITACAO E FORMACAO PROFESSO 0233 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0234 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0039.2072 PROG NACIONAL DE ALIMENT ESCOLA 0235 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ Total da Unidade.: 1.758.500,00 56.610,03 39.140,89 33.674,61 1.611.889,97 -90.000,00 56.610,03 39.140,89 33.674,61 22.935,42 06.007 - DPTO DE CULTURA Classifica‡Æo Especifica‡Æo Valor Fixado Emp Mˆs Liq Mˆs Pago Mˆs Sdo Dota‡Æo Alt Or‡ament Emp Per¡odo Liq Per¡odo Pago Per¡odo Emp a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 CULTURA 13.392 DIFUSAO CULTURAL 13.392.0046 DIFUSAO CULTURAL 13.392.0046.2076 MANUT E ENC DEPART DE CULTURA 0238 - 319004000000 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINAD 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0239 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 49.000,00 1.286,00 1.286,00 1.286,00 47.714,00 0,00 1.286,00 1.286,00 1.286,00 0,00 0240 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 9.500,00 270,06 270,06 0,00 9.229,94 0,00 270,06 270,06 0,00 270,06 0241 - 319113000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0242 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0243 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0244 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 5.000,00 6.300,00 0,00 0,00 3.700,00 5.000,00 6.300,00 0,00 0,00 6.300,00 0245 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0246 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.392.0046.2110 Realizacao de Festa do Carnaval 0344 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------ Agili Softwares para Area Publica ---------- (A) Lan‡amentos anulados (Valor Liquido)   CTBS4560 Sistema Integrado de Or‡amento e Contabilidade P£blica Data: 16/03/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI DOESTE Hora: 16:08:53 P g.: 0009 Balancete da Despesa Janeiro/2011 Despesa Or‡ament ria 06 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, 06.007 - DPTO DE CULTURA Classifica‡Æo Especifica‡Æo Valor Fixado Emp Mˆs Liq Mˆs Pago Mˆs Sdo Dota‡Æo Alt Or‡ament Emp Per¡odo Liq Per¡odo Pago Per¡odo Emp a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0345 - 339031000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICA 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0346 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 10.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0347 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ Total da Unidade.: 185.500,00 7.856,06 1.556,06 1.286,00 207.643,94 30.000,00 7.856,06 1.556,06 1.286,00 6.570,06 06.008 - FUNDEB Classifica‡Æo Especifica‡Æo Valor Fixado Emp Mˆs Liq Mˆs Pago Mˆs Sdo Dota‡Æo Alt Or‡ament Emp Per¡odo Liq Per¡odo Pago Per¡odo Emp a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 EDUCACAO 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0040 EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO F 12.361.0040.2077 MANUTENCAODO FUNDEB 60% 0247 - 319004000000 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINAD 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0248 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 800.000,00 58.114,37 58.114,37 58.114,37 741.885,63 0,00 58.114,37 58.114,37 58.114,37 0,00 0249 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 68.000,00 672,00 672,00 0,00 67.328,00 0,00 672,00 672,00 0,00 672,00 0250 - 319094000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRA 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0251 - 319113000000 OBRIGACOES PATRONAIS 58.000,00 4.707,78 4.707,78 0,00 53.292,22 0,00 4.707,78 4.707,78 0,00 4.707,78 0252 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0253 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0040.2078 MANUTENCAO DO FUNDEB 40% 0254 - 319004000000 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINAD 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0255 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0256 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0257 - 319094000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0258 - 319113000000 OBRIGACOES PATRONAIS 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0259 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00 14.768,95 14.768,95 0,00 40.231,05 0,00 14.768,95 14.768,95 0,00 14.768,95 0260 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0261 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 110.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 100.040,00 -5.960,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0262 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.365 EDUCACAO INFANTIL 12.365.0039 EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO I 12.365.0039.2080 MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 6 0263 - 319004000000 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINAD 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0264 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0265 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0266 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0267 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0268 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0039.2081 MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 4 0269 - 319004000000 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINAD 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0270 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0271 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0272 - 319113000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0273 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0274 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ Total da Unidade.: 1.200.000,00 82.263,10 82.263,10 58.114,37 1.111.776,90 -5.960,00 82.263,10 82.263,10 58.114,37 24.148,73 Total do àrgÆo.: 3.224.500,00 150.419,29 126.650,15 96.514,98 2.994.790,25 -79.290,46 150.419,29 126.650,15 96.514,98 53.904,31 07 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA 07.001 - GABINETE DO SECRETARIO Classifica‡Æo Especifica‡Æo Valor Fixado Emp Mˆs Liq Mˆs Pago Mˆs Sdo Dota‡Æo Alt Or‡ament Emp Per¡odo Liq Per¡odo Pago Per¡odo Emp a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04 ADMINISTRACAO ------------------------------------------------------------------------ Agili Softwares para Area Publica ---------- (A) Lan‡amentos anulados (Valor Liquido)   CTBS4560 Sistema Integrado de Or‡amento e Contabilidade P£blica Data: 16/03/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI DOESTE Hora: 16:08:53 P g.: 0010 Balancete da Despesa Janeiro/2011 Despesa Or‡ament ria 07 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA 07.001 - GABINETE DO SECRETARIO Classifica‡Æo Especifica‡Æo Valor Fixado Emp Mˆs Liq Mˆs Pago Mˆs Sdo Dota‡Æo Alt Or‡ament Emp Per¡odo Liq Per¡odo Pago Per¡odo Emp a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04.452 SERVICOS URBANOS 04.452.0003 ADMINISTRACAO GERAL 04.452.0003.2082 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GAB 0275 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 42.000,00 8.309,33 8.309,33 8.309,33 33.690,67 0,00 8.309,33 8.309,33 8.309,33 0,00 0276 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 8.000,00 680,95 680,95 0,00 7.319,05 0,00 680,95 680,95 0,00 680,95 0277 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ Total da Unidade.: 54.000,00 8.990,28 8.990,28 8.309,33 45.009,72 0,00 8.990,28 8.990,28 8.309,33 680,95 07.002 - DPTO DE VIACAO E OBRAS Classifica‡Æo Especifica‡Æo Valor Fixado Emp Mˆs Liq Mˆs Pago Mˆs Sdo Dota‡Æo Alt Or‡ament Emp Per¡odo Liq Per¡odo Pago Per¡odo Emp a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04 ADMINISTRACAO 04.452 SERVICOS URBANOS 04.452.0003 ADMINISTRACAO GERAL 04.452.0003.2083 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT 0278 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 18.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04.452.0003.2084 MANUT E ENCARGOS DA SECR MUN DE 0279 - 319004000000 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINAD 75.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0280 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 400.000,00 32.586,63 32.586,63 32.586,63 367.413,37 0,00 32.586,63 32.586,63 32.586,63 0,00 0281 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 23.500,00 1.307,02 1.307,02 0,00 22.192,98 0,00 1.307,02 1.307,02 0,00 1.307,02 0282 - 319113000000 OBRIGACOES PATRONAIS 35.000,00 2.929,53 2.929,53 0,00 32.070,47 0,00 2.929,53 2.929,53 0,00 2.929,53 0283 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 6.000,00 580,00 580,00 480,00 5.420,00 0,00 580,00 580,00 480,00 100,00 0284 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 6.375,68 6.375,68 5.850,00 193.624,32 0,00 6.375,68 6.375,68 5.850,00 525,68 0285 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 15.000,00 1.870,00 1.870,00 0,00 13.130,00 0,00 1.870,00 1.870,00 0,00 1.870,00 0286 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 25.000,00 133.774,91 18.406,81 0,00 71.225,09 180.000,00 133.774,91 18.406,81 0,00 133.774,91 04.452.0100 TRANSPORTES URBANOS 04.452.0100.2111 SEGURANÇA E EDUCACAO NO TRANSIT 0348 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 306.600,00 0,00 0,00 0,00 206.600,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 URBANISMO 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 15.451.0100 TRANSPORTES URBANOS 15.451.0100.1054 CONSTRUCAO DO MEIO FIOS, GUIAS 0018 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.451.0100.1055 PAVIMENTACAO ASFALT E CALCAMENT 0019 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 357.500,00 191.237,64 0,00 0,00 166.262,36 0,00 191.237,64 0,00 0,00 191.237,64 15.451.0100.1056 CONSTR E ARBORIZACAO DE AVENIDA 0020 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.451.0100.1057 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE POC 0021 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 15.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 HABITACAO 16.482 HABITACAO URBANA 16.482.0059 HABITACAO 16.482.0059.1058 AQUISICAO DE TERRENOS PARA CONS 0022 - 449061000000 AQUISICAO DE IMOVEIS 15.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 ENERGIA 25.752 ENERGIA ELETRICA 25.752.0058 ENERGIA ELETRICA 25.752.0058.2085 MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMIN 0287 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 3.142,81 3.142,81 0,00 20.857,19 -6.000,00 3.142,81 3.142,81 0,00 3.142,81 0288 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 30.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0289 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 38.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 -18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 TRANSPORTE 26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO 26.782.0101 TRANSPORTES RODOVIARIOS 26.782.0101.1052 CONSTR E REFORMA DE PONTES, BUE 0017 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.782.0101.2086 RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAI 0290 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 110.000,00 1.040,00 1.040,00 0,00 108.960,00 0,00 1.040,00 1.040,00 0,00 1.040,00 0291 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ Total da Unidade.: 1.794.600,00 374.844,22 68.238,48 38.916,63 1.425.755,78 6.000,00 374.844,22 68.238,48 38.916,63 335.927,59 07.004 - DPTO AGUA E ESGOTO ------------------------------------------------------------------------ Agili Softwares para Area Publica ---------- (A) Lan‡amentos anulados (Valor Liquido)   CTBS4560 Sistema Integrado de Or‡amento e Contabilidade P£blica Data: 16/03/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI DOESTE Hora: 16:08:53 P g.: 0011 Balancete da Despesa Janeiro/2011 Despesa Or‡ament ria 07 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA 07.004 - DPTO AGUA E ESGOTO Classifica‡Æo Especifica‡Æo Valor Fixado Emp Mˆs Liq Mˆs Pago Mˆs Sdo Dota‡Æo Alt Or‡ament Emp Per¡odo Liq Per¡odo Pago Per¡odo Emp a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Classifica‡Æo Especifica‡Æo Valor Fixado Emp Mˆs Liq Mˆs Pago Mˆs Sdo Dota‡Æo Alt Or‡ament Emp Per¡odo Liq Per¡odo Pago Per¡odo Emp a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 SANEAMENTO 17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO 17.512.0076 MELHORIA NO SISTEMA DE ABASTECI 17.512.0076.1061 REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO D 0024 - 449051000000 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.512.0076.2087 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DAE 0292 - 319004000000 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINAD 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0293 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 14.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 12.800,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0294 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 3.500,00 252,00 252,00 0,00 3.248,00 0,00 252,00 252,00 0,00 252,00 0295 - 319094000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0296 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0297 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 1.606,50 1.606,50 0,00 18.393,50 0,00 1.606,50 1.606,50 0,00 1.606,50 0298 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 3.000,00 17.650,00 1.002,65 0,00 3.350,00 18.000,00 17.650,00 1.002,65 0,00 17.650,00 0299 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 53.000,00 85.487,54 9.314,23 8.826,69 3.362,46 35.850,00 85.487,54 9.314,23 8.826,69 76.660,85 0300 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.512.0076.2089 CAPACITACAO DOS FUNCIONARIOS DO 0301 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ Total da Unidade.: 104.500,00 106.196,04 13.375,38 10.026,69 52.153,96 53.850,00 106.196,04 13.375,38 10.026,69 96.169,35 Total do àrgÆo.: 1.953.100,00 490.030,54 90.604,14 57.252,65 1.522.919,46 59.850,00 490.030,54 90.604,14 57.252,65 432.777,89 08 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 08.001 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO Classifica‡Æo Especifica‡Æo Valor Fixado Emp Mˆs Liq Mˆs Pago Mˆs Sdo Dota‡Æo Alt Or‡ament Emp Per¡odo Liq Per¡odo Pago Per¡odo Emp a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04 ADMINISTRACAO 04.122 ADMINISTRACAO GERAL 04.122.0003 ADMINISTRACAO GERAL 04.122.0003.1063 AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZAD 0025 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04.122.0003.2090 MANUT ENC SEC MUN DE DESENV ECO 0302 - 319004000000 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINAD 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0303 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 42.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 40.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0304 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 8.000,00 420,00 420,00 0,00 7.580,00 0,00 420,00 420,00 0,00 420,00 0305 - 319113000000 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0306 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 6.000,00 600,00 600,00 400,00 5.400,00 0,00 600,00 600,00 400,00 200,00 0307 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0308 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 8.000,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 6.650,00 0,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 0309 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04.122.0003.2091 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT 0310 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04.122.0003.2092 APOIO AO PEQUENO PRODUTOR 0311 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 AGRICULTURA 20.601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 20.601.0018 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL 20.601.0018.1066 IMPLANT E AMPL DE VIVEIROS, HOR 0026 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0027 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ Total da Unidade.: 90.500,00 4.370,00 4.370,00 3.750,00 86.130,00 0,00 4.370,00 4.370,00 3.750,00 620,00 Total do àrgÆo.: 90.500,00 4.370,00 4.370,00 3.750,00 86.130,00 0,00 4.370,00 4.370,00 3.750,00 620,00 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 09.001 - GABIENTE DO SECRETARIO Classifica‡Æo Especifica‡Æo Valor Fixado Emp Mˆs Liq Mˆs Pago Mˆs Sdo Dota‡Æo Alt Or‡ament Emp Per¡odo Liq Per¡odo Pago Per¡odo Emp a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04 ADMINISTRACAO ------------------------------------------------------------------------ Agili Softwares para Area Publica ---------- (A) Lan‡amentos anulados (Valor Liquido)   CTBS4560 Sistema Integrado de Or‡amento e Contabilidade P£blica Data: 16/03/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI DOESTE Hora: 16:08:53 P g.: 0012 Balancete da Despesa Janeiro/2011 Despesa Or‡ament ria 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 09.001 - GABIENTE DO SECRETARIO Classifica‡Æo Especifica‡Æo Valor Fixado Emp Mˆs Liq Mˆs Pago Mˆs Sdo Dota‡Æo Alt Or‡ament Emp Per¡odo Liq Per¡odo Pago Per¡odo Emp a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 04.123.0003 ADMINISTRACAO GERAL 04.123.0003.2093 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GAB 0312 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 42.000,00 3.040,00 3.040,00 3.040,00 38.960,00 0,00 3.040,00 3.040,00 3.040,00 0,00 0313 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 8.000,00 638,40 638,40 0,00 7.361,60 0,00 638,40 638,40 0,00 638,40 0314 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0315 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0316 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0317 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04.123.0003.2094 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOVE 0318 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ Total da Unidade.: 57.500,00 3.678,40 3.678,40 3.040,00 53.821,60 0,00 3.678,40 3.678,40 3.040,00 638,40 09.002 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS Classifica‡Æo Especifica‡Æo Valor Fixado Emp Mˆs Liq Mˆs Pago Mˆs Sdo Dota‡Æo Alt Or‡ament Emp Per¡odo Liq Per¡odo Pago Per¡odo Emp a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04 ADMINISTRACAO 04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 04.123.0003 ADMINISTRACAO GERAL 04.123.0003.2095 MANUT ENCARGOS DEPTO FINANCAS 0319 - 319004000000 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINAD 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0320 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 50.000,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 47.400,00 0,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 0321 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 7.000,00 546,00 546,00 0,00 6.454,00 0,00 546,00 546,00 0,00 546,00 0322 - 319113000000 OBRIGACOES PATRONAIS 3.000,00 127,61 127,61 0,00 2.872,39 0,00 127,61 127,61 0,00 127,61 0323 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0324 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0325 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0326 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 35.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0327 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04.123.0003.2097 RESERVA DE CONTIGENCIA 0328 - 999999000000 RESERVA DE CONTINGENCIA 194.000,00 0,00 0,00 0,00 194.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 28.843.0003 ADMINISTRACAO GERAL 28.843.0003.2099 MANUTENCAO DE SENTENCAS JUDICIA 0330 - 319091000000 SENTENCAS JUDICIAIS 90.000,00 8.301,86 8.301,86 0,00 81.698,14 0,00 8.301,86 8.301,86 0,00 8.301,86 28.843.0003.2100 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVID 0331 - 329021000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRA 12.000,00 1.560,48 130,04 0,00 10.439,52 0,00 1.560,48 130,04 0,00 1.560,48 0332 - 469077000000 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA C 36.000,00 31.873,62 4.939,68 2.491,14 4.126,38 0,00 31.873,62 4.939,68 2.491,14 29.382,48 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 28.846.0003 ADMINISTRACAO GERAL 28.846.0003.2098 CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO P 0329 - 339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI 115.000,00 115.000,00 8.109,73 4.293,43 0,00 0,00 115.000,00 8.109,73 4.293,43 110.706,57 ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ Total da Unidade.: 573.000,00 225.009,57 24.754,92 9.384,57 377.990,43 30.000,00 225.009,57 24.754,92 9.384,57 215.625,00 09.003 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO E TRIBUTOS Classifica‡Æo Especifica‡Æo Valor Fixado Emp Mˆs Liq Mˆs Pago Mˆs Sdo Dota‡Æo Alt Or‡ament Emp Per¡odo Liq Per¡odo Pago Per¡odo Emp a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04 ADMINISTRACAO 04.129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 04.129.0003 ADMINISTRACAO GERAL 04.129.0003.2101 MANUTENCAO E ENCARGOS DEPTO DE 0333 - 319004000000 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINAD 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0334 - 319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 43.000,00 2.396,89 2.396,89 2.396,89 40.603,11 0,00 2.396,89 2.396,89 2.396,89 0,00 0335 - 319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS 5.500,00 118,99 118,99 0,00 5.381,01 0,00 118,99 118,99 0,00 118,99 0336 - 319113000000 OBRIGACOES PATRONAIS 500,00 201,33 201,33 0,00 298,67 0,00 201,33 201,33 0,00 201,33 0337 - 339014000000 DIARIAS - CIVIL 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0338 - 339030000000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------ Agili Softwares para Area Publica ---------- (A) Lan‡amentos anulados (Valor Liquido)   CTBS4560 Sistema Integrado de Or‡amento e Contabilidade P£blica Data: 16/03/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI DOESTE Hora: 16:08:53 P g.: 0013 Balancete da Despesa Janeiro/2011 Despesa Or‡ament ria 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 09.003 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO E TRIBUTOS Classifica‡Æo Especifica‡Æo Valor Fixado Emp Mˆs Liq Mˆs Pago Mˆs Sdo Dota‡Æo Alt Or‡ament Emp Per¡odo Liq Per¡odo Pago Per¡odo Emp a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0339 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0340 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0341 - 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04.129.0003.2102 CAPACITACAO DOS SERVIDORES DO D 0342 - 339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0343 - 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ Total da Unidade.: 79.000,00 2.717,21 2.717,21 2.396,89 76.282,79 0,00 2.717,21 2.717,21 2.396,89 320,32 Total do àrgÆo.: 709.500,00 231.405,18 31.150,53 14.821,46 508.094,82 30.000,00 231.405,18 31.150,53 14.821,46 216.583,72 ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ Total Or‡ament rio.: 10.960.000,00 1.839.034,53 560.857,08 375.383,30 9.120.965,47 0,00 1.839.034,53 560.857,08 375.383,30 1.463.651,23 Despesa Extra-Or‡ament ria C¢digo Descri‡Æo Pago Mˆs Pago Per¡odo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.07.000.004 RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSAD 105.485,07 105.485,07 2.07.000.005 RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCE 7.872,29 7.872,29 2.07.000.007 RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSAD 15.458,91 15.458,91 2.07.002.001 SALARIO FAMILIA 1.087,15 1.087,15 2.07.004.001 AUXILIO DOENCA 9.435,60 9.435,60 2.07.005.001 INSS 4.119,33 4.119,33 2.07.005.002 INSS FUNDEB 288,00 288,00 2.07.005.004 INSS SAUDE 1.360,48 1.360,48 2.07.005.006 INSS EDUCACAO 352,16 352,16 ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ Total Extra-Or‡ament rio.: 145.458,99 145.458,99 Caixa e Bancos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Caixa 0,00 0001 B B - ICMS - 5843-2 40.935,05 0002 B B C/C 5844-0 FPM 132.047,56 0003 B B C/C 9368-8 IPVA 0,13 0004 B B S/A C/C PNAE 5353-8 0,00 0005 B B C/C 6998-1 ITR 81.260,99 0006 B B C/C 6670-2 FNS 0,00 0007 B B C/C 58040-6 PAB/MS 66.973,94 0008 B B C/C 283141-4 ICMS 1.416,51 0009 SICREDI C/C 16015-6 RTM 0,00 0010 B B C/C FUNDO ESPECIAL 0,00 0011 B B S/A C/C 6006-2 MOVM 62.409,62 0012 SICREDI C/C 16026-1 FUNDEF 60% 0,45 0013 B B C/C 7260-5 PDDE 0,00 0014 SICREDI C/C 16025-3 FUNDEF 40% 0,11 0015 B B C/C 7381-4 PACIS 0,00 0016 B B C/C 7382-2 FAE 378,49 0017 CX ECO. FEDERAL C/C EMBRATU 513,59 0018 B B C/C FMS -PASF 193,69 0019 B B C/C 7666-X FUS 9.365,05 0020 B B C/C 9953-8 QSE-EDUC 9.577,46 0021 B B C/C 10059-5 SEET CA 402,96 0022 B B C/C 10088-9 PNAT 0,00 0023 B B C/C 10649-6 CIDE 4.850,27 0024 B B C/C 9982-1 CEX 0,00 0025 B B C/C 11866-4 API 0,00 0026 B B 12101-0 PETI JO 389,52 0027 B B C/C 12102-9 AGENTE 486,16 0028 B B C/C 12104-5 PBF PAIF 11.121,99 0029 B B C/C 12106-1AGENTE JOVEM 19,65 0030 B B C/C 12103-7 PETI BOLSA 180,00 0031 B B C/C 12105-3PBT IDOSO 711,77 0032 B B C/C 12231-9 ASS FARMACIA 0,00 0033 B B C/C 12153-3 AFB-MS 0,00 0034 B B C/C 12458-3 FUPIS 2.328,09 0035 SICREDI C/C 16045-8 DAE 0,00 0036 B B C/C 12790-6 FUNDEB 511,47 0037 CX FEDERAL C/C 647052-1 MTUR TU 91.129,12 0038 CX. FEDERAL C/C 647062-9 MINIST 61.416,09 0039 B B C/C 12928-3 TURISMO 465,50 0040 SICREDI C/C 16055-5 MOVIMENTO 0,00 0041 SICREDI C/C 16063-6 SALARIO 0,00 0042 SICREDI C/C 16062-8 RTM 31.719,97 0043 B B C/C 13854-1 PRO JOVEM 2.558,42 0044 B B C/C 14226-3 LAMA ASFALTICA 46.832,42 0045 B B C/C 14166-6 ILUMINA 0,00 0046 CX. ECO. FEDERAL C/C 647118-8 13.766,86 ------------------------------------------------------------------------ Agili Softwares para Area Publica ---------- (A) Lan‡amentos anulados (Valor Liquido)   CTBS4560 Sistema Integrado de Or‡amento e Contabilidade P£blica Data: 16/03/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI DOESTE Hora: 16:08:53 P g.: 0014 Balancete da Despesa Janeiro/2011 Caixa e Bancos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0047 CX ECO. FEDERAL C/C 647114-5 7.569,01 0048 CX ECO. FEDERAL C/C 647169-2 0,00 0049 BB - FUNDEB 60% - 11.253-4 38.351,67 0050 SICREDI C/C 16.064-4- IPVA 0,00 0051 B B -C/C 14635-8-FMAS-PVMC 4.372,35 0052 B B C/C 12292-0 IGDBF 14.438,03 0053 BB Merenda escolar 0,00 0054 BB PSF I SAUDE BUCAL 0,00 0055 BB TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0056 BB PNAC 0,00 0058 B B 13.032-x SIMPLES NACIONAL - 9,23 0059 11.252-6 BCO BRASIL FUNDEB 40% 49.496,04 0060 B B - APOIO FINANCEIRO MUNICIP 0,00 0061 BB- NAP - PRE-ESCOLA ( MERENDA) 0,00 0062 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 0 56.205,30 0063 P M L D OESTE QE PINGADOR 0,00 0064 P M L DOESTE PROJ EDUC 0,00 0065 PML Lambari Fest 2009 0,00 0066 19.545-6 PML Convenio - Agua 1.840,60 0067 BB C/C - 15.123-8 -VIG. EM SAU 0,00 0068 15.114-9 IPVA 5.675,19 0069 CONVENIO CARNAVAL 2010- 15.129- 0,00 0070 CONVENIO CARNAVAL 2010 - 15.290 0,00 0071 BB 15296-X PSF 55.170,84 0072 FMS/LAMBARI DïOESTE-BLAFB 4.301,00 0073 FNS-LAMBARI DïOESTE-FNS BLVGS 2.658,33 0074 15.279-X PBV-MATERIAL DE CURSOS 4.760,18 0075 BB- 15.466-0 - CONVENIO AMBULAN 1.875,98 0076 B 15.448-2- CONVENIO DA AVENIDA 131.389,50 0077 BB- 15.449-0 - CONV. QUADRA ESP 0,00 0078 Sicredi- conta salario 53002-6. 49.733,45 0079 Sicredi - Dae 53001-8 27.332,79 0080 SICREDI - C/C - 53.000-0 - RTM 33.254,86 0081 SICREDI - C/C- 53.003-4 - MOVIM 1.213,22 0082 Teto Mun. da Media e Alta Compl 10.658,14 ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ Total Caixa/Bancos.: 1.174.268,61 Total Geral (Valor pago no mˆs + Saldo caixa/banco (mˆs atual)): 1.695.110,90 ------------------------------------------------------------------------ Agili Softwares para Area Publica ---------- (A) Lan‡amentos anulados (Valor Liquido)